Трейдинг против тренда

Трейдинг против тренда — это стратегия, торгуя которую трейдеры открывают позиции против преобладающего рыночного тренда. То есть, контртрендовые трейдеры отказываются от следования тенденции и ищут возможность войти в сделку там, где, по их мнению, тренд вот-вот развернется. В этой статье мы рассмотрим механику этой стратегии и некоторые важные идеи для улучшения ваших методов.

Содержание

 Что такое трейдинг против тренда?
 Какие преимущества имеет трейдинг против тренда?
       Потенциал большой прибыли
       Перекупленность и перепроданность на рынках
       Более краткосрочные сделки
       Неэффективности рынка
 Какие недостатки имеет трейдинг против тренда?
       Высокий риск
       Ложные развороты
       Время поджимает
       Стресс
       Более короткие ценовые движения
 Для чего лучше подходит трейдинг против тренда?
       Forex (Валютные пары)
       Товарные фьючерсы (Золото, нефть и т.д.)
       Акции
       Индексы (S&P 500, Nasdaq и т.д.)
       Криптовалюты
 Как понять, когда возможен трейдинг против тренда?
       Индикаторы перекупленности / перепроданности
       Дивергенции индикаторов
       Свечные комбинации
       Уровни поддержки и сопротивления
       Уровни Фибоначчи
 Трейдинг против тренда с контролируемым риском
       Используйте узкие Стоп Лоссы
       Торгуйте малым объемом
       Ставьте реальные цели
       Ждите подтверждения
 Выводы
       Подробнее о моих продуктах

Что такое трейдинг против тренда?

Прежде всего, трейдинг против тренда — это выявление потенциальных точек разворота. То есть, таких точек, где существующий тренд, вероятно, потеряет силу, и цены изменят направление движения. Идея заключается в том, чтобы воспользоваться слишком длительным движением цены в одну сторону. Такие движения создают перекупленность рынка в восходящем тренде или перепроданность в нисходящем. Поэтому, трейдеры, торгующие против тренда стремятся поймать естественные откаты или развороты рынка до того, как это сделают другие игроки.

Вместо того чтобы следовать за толпой, трейдеры, торгующие против тренда, ищут признаки того, что текущий тренд ослабевает и что цена будет двигаться в противоположном направлении, по крайней мере временно.

Какие преимущества имеет трейдинг против тренда?

Потенциал большой прибыли

Торговля против тренда может принести существенную прибыль, если трейдер правильно идентифицирует разворот тренда. Бывают моменты, когда тренд разворачивается очень часто и более или менее систематически.

Войдя в рынок в момент разворота, трейдеры извлекают выгоду из значительных колебаний цен, которые происходят, когда тренды меняют направление.

Перекупленность и перепроданность на рынках

Трейдеры, практикующие трейдинг против тренда, часто внимательно следят за рынком в моменты его перекупленности или перепроданности. Когда рынок доходит до крайностей, он обычно корректируется, предоставляя трейдерам возможности получить прибыль от разворота.

Более краткосрочные сделки

Как известно, трейдеры, торгующие по тренду, могут удерживать позиции в течение длительных периодов. В противоположность им, трейдеры, использующие трейдинг против тренда, обычно извлекают выгоду из более краткосрочных коррекций цен. Это дает более быстрые результаты торговли и потенциально более частые возможности заработать.

Неэффективности рынка

Трейдеры, торгующие против тренда, используют неэффективности рынка, вызванные стадным поведением толпы. Когда рынок чрезмерно бычий или медвежий, эмоции могут поднять цены до неустойчивых уровней. В эти моменты и заходят в рынок контртрендовые трейдеры, которые извлекают выгоду из этих психологических крайностей.

Однако будьте осторожны. Угадать точку разворота цены крайне сложно. Кроме того, на рынке внезапно появляются и исчезают сильные тренды. Поэтому у стратегий разворота есть и другая сторона.

Какие недостатки имеет трейдинг против тренда?

Высокий риск

Трейдинг против тренда по своей сути более рискован, чем стратегии следования за трендом. Оно и понятно, эта стратегия идет вразрез с преобладающими настроениями рынка. И если тренд продолжается дольше, чем ожидалось, можно понести значительные убытки.

В дополнение к этим общим замечаниям, есть и некоторые особенности. Они в основном касаются трудностей определения точек разворота цены.

Ложные развороты

Основная проблема, которая преследует трейдинг против тренда — это схожесть настоящих разворотов тренда и временных откатов. Из-за этого, нередко трейдеры входят в сделку слишком рано, принимая незначительный откат за настоящий разворот.

Смотрите, на рисунке выше цена развернулась только после ложных пробоев. Такая ситуация очень часто случается на рынке.

Время поджимает

Трейдинг против тренда требует точного расчета времени. Дело в том, что слишком ранний вход может привести к большим потерям, если тренд продолжится. Напротив, слишком поздний вход может снизить потенциал прибыли от сделки.

Трейдинг против тренда всегда сопровождает стресс

Трейдинг против тренда может быть психологически сложным, так как часто бывает некомфортно занимать позицию против большинства участников рынка. Конечно же, это создает неблагоприятный эмоциональный фон и может привести к ошибкам в торговле.

Более короткие ценовые движения

В отличие от стратегий следования за трендом, которые направлены на использование долгосрочных тенденций, сделки против тренда обычно короче по продолжительности. В результате потенциал прибыли может быть меньше, если рынок испытывает лишь незначительную коррекцию.

Для чего лучше подходит трейдинг против тренда?

Трейдинг против тренда может применяться к целому ряду финансовых инструментов, особенно тех, которые склонны к резким разворотам из-за состояний перекупленности или перепроданности. Ниже приведены наиболее распространенные рынки, на которых эффективны контртрендовые стратегии:

Трейдинг против тренда на Forex (Валютные пары)

На рынке Forex часто наблюдаются сильные движения, которые заканчиваются перекупленность или перепроданностью. Контртрендовые трейдеры на рынке Forex делают ставки на валютные пары, которые внезапно выстреливают в одном направлении. Тем более, что известно много технических индикаторов, такие как индекс относительной силы (RSI), чтобы определить вероятность разворота в данной точке.

Товарные фьючерсы (Золото, нефть и т.д.)

Цены товаров, таких как нефть и золото, могут показывать быстрые движения из-за внешних факторов. Например, это — геополитические события или дисбаланс спроса и предложения. Поэтому, на фьючерсных рынках часто наблюдаются стремительные ценовые движения. Естественно, это делает их идеальными для контртрендовых стратегий, когда цены на рынках достигают экстремальных уровней.

Акции

Отдельные акции, особенно в популярных секторах, таких как технологический, могут показывать резкие движения, вызванные отчетами о доходах или настроениями рынка. Причем, направление этих движений угадать невозможно, но волатильность обычно бывает высокая. Трейдинг против тренда позволяет зарабатывать на волатильности и коррекциях после больших ценовых движений этих акций.

Трейдинг против тренда индексами (S&P 500, Nasdaq и т.д.)

Также, как и акции, индексы фондового рынка популярны для контртрендовой торговли. Особенно это актуально в периоды высокой волатильности или экономической неопределенности. Таким образом, индексы могут стать перекупленными во время сильных бычьих движений или перепроданными во время рыночной паники, что дает возможности для удачных сделок.

Криптовалюты

Криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum, известны своей чрезвычайной волатильностью. Вы наверняка наблюдали, как после сильных трендов эти рынки часто испытывают резкие развороты. Следовательно, на этих рынках достаточно прекрасных возможностей для игрока, торгующего против толпы.

Как понять, когда возможен трейдинг против тренда?

Успешная контртрендовая торговля основана на точном определении того, когда рынок, вероятно, развернется. Ниже приведены некоторые распространенные методы обнаружения разворотных точек цен:

Индикаторы перекупленности / перепроданности

Одним из самых надежных инструментов для контртрендовой торговли является использование индикаторов перекупленности и перепроданности.

Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор — популярные индикаторы, которые измеряют, перекуплен ли рынок (выше 70) или перепродан (ниже 30). Когда эти индикаторы сигнализируют об экстремальных условиях, разворот обычно неизбежен.

Дивергенции индикаторов

Дивергенция (то есть расхождение) происходит, когда цена достигает более высоких максимумов или более низких минимумов, но индикаторы импульса, такие как MACD или RSI, показывают противоположное (более низкие максимумы или более высокие минимумы). Это часто сигнализирует об ослаблении тренда и вероятности разворота.

Свечные комбинации

Определенные формации свечей, такие как «Доджи», «Молот» или «Падающая звезда», часто указывают на неопределенность на рынке и могут сигнализировать о потенциальных разворотах.

Эти свечные модели более надежны, когда они возникают вблизи ключевых уровней поддержки или сопротивления. В любом случае, интерпретировать их нужно только с учетом общей картины, то есть предыдущих ценовых движений.

Уровни поддержки и сопротивления

Игроки, практикующие трейдинг против тренда, всегда отслеживают уровни цен, на которых рынок ранее разворачивался, известные как уровни поддержки и сопротивления.

Если цена приближается к одному из этих уровней, и ее движение показывает признаки ослабления, разворот может быть где-то рядом.

Трейдинг против тренда по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи могут помочь трейдерам, торгующим против тренда, определить потенциальные точки разворота на основе исторических ценовых данных. Обычно, развороты цен ожидают на уровнях 23,6%, 38,2%, и 50% коррекции от предыдущего движения. Однако, линейка этих процентов значительно шире. Также важно, что проценты эти — приблизительные, и развороты практически никогда не случаются на именно этих, точных уровнях.

Трейдинг против тренда с контролируемым риском

Наверное вы уже поняли, трейдинг против тренда несет высокий уровень риска. Поэтому, эффективное управление рисками имеет важное значение для успеха. Вот несколько стратегий управления рисками для трейдеров и торговых роботов, торгующих против толпы:

Используйте узкие Стоп Лоссы

Учитывая риск торговли против тренда, крайне важно жестко контролировать размер Стоп Лоссов, чтобы ограничить потенциальные потери. Бывает разумным разместить Стоп Лосс сразу за ключевым уровнем, например, недавним максимумом или минимумом, чтобы гарантировать выход из сделки с наименьшими потерями, если тренд продолжится.

Трейдинг против тренда малым объемом

Контртрендовые сделки по своей сути более рискованны, чем открытие позиций по тренду. Поэтому разумно не открывать позиции большого размера. Меньшие позиции помогают минимизировать ущерб в случае, если сделка пойдет против вас.

Ставьте реальные цели

Контртрендовые сделки, как правило, имеют более короткую продолжительность по времени и меньшие цели по прибыли, чем сделки, открытые по тренду.

Используйте разумное соотношение риска и прибыли и избегайте слишком долгого удержания позиции в ожидании более крупного разворота. Трейдинг против тренда не терпит промедления!

Ждите подтверждения

Вместо того, чтобы открывать позицию при первых признаках потенциального разворота, дождитесь подтверждающих сигналов по своей системе. Например, это могут быть сочетания сигналов индикаторов и комбинаций японских свечей.

Выводы

Трейдинг против тренда — это сложная стратегия, требующая глубокого понимания поведения рынка, проведения технического анализа и управления рисками. Хотя она несет существенные выгоды при правильном применении, она также сопряжена с более высокими рисками из-за характера торговли против преобладающего тренда.

Поэтому для достижения успеха нужно использовать надежные технические индикаторы и применять строгое управление рисками. К счастью, мои продукты уже делают все это автоматически. Это надежные торговые алгоритмы, которые не устают и не ошибаются в своих расчетах. Попробуйте их бесплатно. Удачной торговли!