Трейдинг по тренду

Трейдинг по тренду — одна из наиболее широко используемых и эффективных торговых стратегий. Суть в том, что, следуя доминирующей тенденции, вы можете извлечь выгоду из устойчивых движений цен и уменьшить влияние случайных колебаний, которые часто мешают краткосрочным сделкам. Эта статья раскрывает ключевые идеи трендовой торговли, которые могут улучшить ваш подход к трейдингу.

Содержание

 Что такое трейдинг по тренду?
       Растущий тренд
       Падающий тренд
       Боковик
 Какие преимущества имеет трейдинг по тренду?
       Определенность с направлением
       Потенциал большой прибыли
       Редкие сделки
       Меньше ложных сигналов
       Можно торговать на разных таймфреймах
 Какие недостатки имеет трейдинг по тренду?
       Разворот может привести к убыткам
       Требуется терпение
       Можно войти слишком поздно
       Боковики мешают торговать
       Требуется дисциплина
 Для чего лучше подходит трейдинг по тренду?
       Forex (Валютные пары)
       Товарные фьючерсы (Золото, нефть и т.д.)
       Акции
       Индексы (S&P 500, Nasdaq и т.д.)
       Криптовалюты
 Как распознать тренд
       Скользящие средние
       Линии тренда
       Резкие движения цен
       Технические индикаторы
 Трейдинг по тренду с контролируемым риском
       Скользящие Стоп Лоссы
       Размер позиции
       Подтверждение разворота
       Терпение и дисциплина
 Выводы
       Подробнее о моих продуктах

Что такое трейдинг по тренду?

Трейдинг по тренду — это стратегия, основанная на определении преобладающей на рынке тенденции и следовании ей. Проще говоря, утверждение «Trend is your friend» (Тренд — ваш друг) служит руководящим принципом этого подхода. Вообще, рыночные тенденции могут соответствовать одному из трех типов:

• Восходящий тренд. Цена постоянно или периодически растет.
• Нисходящий тренд. Цена постоянно или периодически падает.
• Боковик (Флэт, коридор, диапазон). Цена не движется ни в каком определенном направлении.

Наглядно это показано на рисунках ниже.

Растущий тренд

График цены последовательно создает более высокие максимумы и более высокие минимумы, указывая на бычьи настроения рынка. Восходящие тренды особенно типичны для фондового рынка, где они могут длиться годами и десятилетиями.

Отличительной чертой долгосрочного бычьего (растущего) тренда является то, что вы можете купить актив в любое время. Тренд все равно поднимет цену выше вашего уровня покупки. Правда, есть немало нюансов.

Падающий тренд

Цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы, отражая медвежьи настроения рынка. Длительные падения цен случаются на любом рынке.

Обычно хороший откат на фондовом рынке — это отличная возможность купить акции по низкой цене. Однако, медвежий (падающий) тренд сам по себе может быть использован для получения прибыли.

Боковик

Цена движется в ограниченном диапазоне без четкой восходящей или нисходящей траектории. Надо сказать, что чаще всего рынок находится именно в таком состоянии.

Торгуя по тренду, нужно входить в сделки в направлении тренда и удерживать свои позиции до тех пор, пока тренд продолжается. Для поиска оптимальных точек входа и выхода можно использовать технический анализ, но об этом — ниже.

Какие преимущества имеет трейдинг по тренду?

Определенность с направлением

Одним из самых больших преимуществ является то, что трейдинг по тренду не ставит перед вами вопрос в каком направлении открывать позиции. Это происходит потому, что входить в рынок нужно только в направлении сильного тренда. Поэтому, когда он присутствует, вам не надо обращать внимание на рыночный шум, которого обычно очень много. По крайней мере, направление вам должно быть ясно. Остается только выбрать момент входа и объем позиции.

Потенциал большой прибыли

Следование тенденции часто позволяет использовать большие движения рынка, поскольку тренды могут длиться неделями, месяцами или даже годами.

В отличие от стратегий, которые полагаются на быструю и небольшую прибыль, трейдинг по тренду дает возможность взять значительные ценовые движения. В свою очередь, на больших движениях как раз и делаются большие прибыли.

Трейдинг по тренду предусматривает более редкие сделки

Поскольку трендовые трейдеры сосредоточены на выявлении крупных рыночных движений, они, как правило, заключают меньше сделок чем те, кто торгуют краткосрочные стратегии, такие как скальпинг или свинг-трейдинг. Это может снизить стресс от постоянного участия в торгах, а также снизить затраты на комиссии за открытие и закрытие позиций.

Меньше ложных сигналов

Когда на рынке господствует боковик, то он практически весь состоит из ложных сигналов. В противоположность ему, сильный тренд снижает количество неудавшихся движений цены до минимума, так как на рынке присутствует мощный импульс. Таким образом, трендовый рынок дает меньше ложных сигналов, и соответственно, меньше убыточных сделок.

Можно торговать на разных таймфреймах

Независимо от того, являетесь ли вы долгосрочным инвестором или интрадей-трейдером, вы можете адаптировать трейдинг по тренду под свой стиль. Тренды присутствуют на разных временных масштабах, от дневных графиков до недельных или месячных таймфреймов.

Однако вам нужно быть очень осторожным, когда вы переносите одну и ту же стратегию с одного таймфрейма на другой. Цены ведут себя по-разному на разных таймфреймах, и это может существенно повлиять на результаты вашей торговли.

Какие недостатки имеет трейдинг по тренду?

Разворот может привести к убыткам

Одним из самых больших рисков в трендовой торговле является разворот цены. Рынки не следуют тренду вечно, и вход в позицию в момент разворота тренда может привести к значительным убыткам, если вы не выйдете быстро. Вместе с тем, практически невозможно точно определить, когда тренд закончится.

Трейдинг по тренду требует терпения

Трейдинг по тренду часто требует удержания позиций в течение длительных периодов времени, что может подойти не каждому трейдеру чисто по психологическим причинам.

Дело в том, что удерживать позицию во время резких откатов цен, когда коррекция каждый раз угрожает перерасти в продолжительное движение в противоположном направлении, бывает очень сложно для многих участников рынка.

Можно войти слишком поздно

Распространенной проблемой трендовой торговли является риск слишком позднего открытия позиции. Часто к моменту, когда наличие тренда становится очевидным, значительная его часть находится уже позади, что потенциально ограничивает размер прибыли и повышает риск убытка от слишком позднего входа.

Боковики мешают торговать

Не забывайте, что трейдинг по тренду опасен, когда на рынке царит боковик, где ценовые движения не имеют четкого направления. Поэтому, на таких рынках можно получить несколько ложных сигналов и попасть в ловушку из серии убыточных сделок.

Трейдинг по тренду требует дисциплины

Трейдинг по тренду требует дисциплинированного подхода, поскольку вам приходится придерживаться своего плана даже во время краткосрочной волатильности. Дело в том, что преждевременный выход из позиции из-за незначительных коррекций может привести к упущенным возможностям. Одновременно с этим, слишком долгое пребывание в слабеющем тренде может привести к убыткам.

Для чего лучше подходит трейдинг по тренду?

Вообще говоря, определенные финансовые инструменты лучше подходят для трендовой торговли. Часто, из-за их ликвидности, волатильности или наличия долгосрочных трендов. Например, ниже приведены некоторые из наиболее распространенных рынков, где эта стратегия хорошо работает:

Трейдинг по тренду на Forex (Валютные пары)

Валютные пары, особенно основные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, являются высоколиквидными и часто демонстрируют четкие, устойчивые тренды из-за изменений процентных ставок и реакции на геополитические события. Круглосуточный характер и ликвидность рынка Форекс делают его идеальным для трендовых трейдеров.

Товарные фьючерсы (Золото, нефть и т.д.)

Цены на фьючерсные контракты и CFD на товары, такие как золото, серебро, нефть и сельскохозяйственная продукция, сильно зависят от динамики спроса и предложения, геополитических событий и экономических условий. Эти факторы могут привести к затяжным трендам, что делает товары главными кандидатами для трендовой торговли.

Акции

Отдельные акции, особенно акции с большой капитализацией, могут показывать значительные тренды, основанные на регулярных доходах этих корпораций, новостях о запуске новых продуктов или других идеях роста. Аналогично, цены биржевых фондов ETF, которые позволяют инвестировать в определенные отрасли, могут демонстрировать сильные тренды.

Индексы (S&P 500, Nasdaq и т.д.)

Индексы фондового рынка часто показывают тренды, которые отражают общее состояние экономики. Когда индекс, такой как S&P 500 или Nasdaq, имеет тенденцию к повышению, это часто означает широкомасштабный экономический рост, предоставляя трейдовым трейдерам широкие возможности.

Криптовалюты

Известно, что криптовалюты, такие как Bitcoin, славятся своими волатильными ценовыми движениями, которые часто приводят к резким трендам. Следовательно, трендовые трейдеры могут использовать эти длительные, высокоимпульсные движения для получения прибыли. Однако, волатильность криптовалют требует тщательного управления рисками.

Как распознать тренд

Определение направления тренда является важнейшим компонентом успешной трендовой торговли. Вот некоторые часто используемые методы распознавания трендов:

Трейдинг по тренду с опорой на скользящие средние

Скользящие средние (например, 50-периодная или 200-периодная скользящая средняя) широко используются для усреднения ценовых данных и определения направления движения цен.

Общее правило заключается в том, что когда цена выше восходящей скользящей средней, рынок находится в растущем тренде, а когда цена ниже нисходящей скользящей средней, рынок находится в нисходящем тренде. Соответственно, покупать нужно, когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, а продавать — в противоположной ситуации. Также, существует множество других стратегий, основанных на скользящих средних.

Линии тренда

Соединение линиями тренда основных максимумов или минимумов может помочь визуально подтвердить тренд. При восходящем тренде линия тренда проходит через всё более высокие минимумы, а при падающем тренде — через всё более низкие максимумы.

Иногда линии тренда очень точно очерчивают границы движения цены. Но очень часто случается, что эти линии пробиваются, и тогда на них нельзя полагаться для определения точек входа в рынок.

Резкие движения цен

Наблюдение за тем, как цена вырисовывает более высокие максимумы и более высокие минимумы (восходящий тренд) или более низкие максимумы и более низкие минимумы (нисходящий тренд) — классический метод определения трендов.

Если вы хотите следовать тренду, то всякий раз, когда происходит резкое движение цен, вы должны присоединиться к этому движению. Это основная идея, которая дает преимущество тем, кто практикует трейдинг по тренду. Вы должны делать ставку на доминирующую силу на рынке.

Трейдинг по тренду с техническими индикаторами

Технические индикаторы, например, индикатор ADX, могут измерять силу тренда. Например, значение ADX выше 25 обычно указывает на сильный тренд, тогда как значение ниже 20 предполагает слабый или отсутствующий тренд. Вообще говоря, существует огромное количество технических индикаторов для торговли, которые вы можете выбрать для себя и использовать то, что вам больше всего подходит.

Трейдинг по тренду с контролируемым риском

Даже на трендовом рынке управление рисками имеет решающее значение. В частности, для защиты от потенциальных разворотов или неожиданной волатильности. Поэтому, вот несколько ключевых приемов управления рисками:

Трейдинг по тренду со скользящим Стоп Лоссом

Скользящий Стоп Лосс — это эффективный инструмент для фиксации прибыли. Он закрывает вашу позицию на откате. При этом, с помощью такого Стоп Лосса можно не выходить из позиции преждевременно и вообще не использовать Тейк Профит. Дело в том, что скользящий Стоп Лосс движется вместе с ценой, гарантируя, что вы получите прибыль, если тренд развернется.

Размер позиции

Трейдинг по тренду часто требует удержания позиций в течение длительного времени, поэтому правильный их размер имеет важное значение. Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча. Помните, что рыночные коррекции или откаты могут спровоцировать большие просадки. И если позиция слишком велика, то это может катастрофически отразиться на вашем торговом счете.

Подтверждение разворота

Перед тем, как закрыть сделку убедитесь, что тренд действительно разворачивается. Для этого можно использовать технические сигналы. Например, пробой линии тренда, пересечение скользящей средней или дивергенции на технических индикаторах. Самое главное, что у вас должен быть свой собственный набор сигналов для закрытия. Они подскажут вам, когда будет правильно выйти из позиции.

Терпение и дисциплина

Самые успешные трейдеры обычно терпеливо ждут возможностей, позволяющих открыть прибыльную сделку с высокой вероятностью. При этом, они избегают слишком частых входов в рынок в неподходящее время. Поэтому, входите в сделки только при самых подходящих условиях и держите позицию, пока тренд продолжается.

Выводы

Трейдинг по тренду — это надежная стратегия для трейдеров и инвесторов, стремящихся зарабоать на продолжительных движениях цен. Имея потенциал для большой прибыли и требуя меньшего количества сделок она привлекает тех, кто предпочитает системный подход к торговле. Однако для успеха требуются терпение, дисциплина и четкое понимание рыночных тенденций.

Надо отметить, что внезапные развороты тренда и присутствие боковиков вносят существенную долю риска в эту стратегию. Однако, правильное управление этими рисками помогает уменьшить убытки и максимизировать прибыль. Будь то форекс, сырьевые товары, акции или индексы, трейдинг по тренду остается одним из самых эффективных методов извлечения прибыли от движений цен.

К счастью, мои продукты уже делают все это автоматически. Это надежные торговые алгоритмы, которые не устают и не делают ошибок в своих расчетах. Попробуйте их бесплатно. Удачной торговли!